有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/11-2025/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2024年3月11日 至 2024年9月10日 | 第5期 自 2024年9月11日 至 2025年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,556,226 | 5,303,896 | |
| 有価証券売買等損益 | 638,842 | 3,780,726 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 154,209,497 | 1,171,810,328 | |
| 為替差損益 | 35,604,515 | △ 150,533,341 | |
| その他収益 | ※1 46,653,462 | ※1 58,042,116 | |
| 営業収益合計 | △ 69,756,452 | 1,088,403,725 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,665 | - | |
| 受託者報酬 | 2,123,605 | 2,841,499 | |
| 委託者報酬 | ※2 29,731,080 | ※2 39,781,443 | |
| その他費用 | ※3 3,743,241 | ※3 5,506,305 | |
| 営業費用合計 | 35,600,591 | 48,129,247 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 105,357,043 | 1,040,274,478 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 105,357,043 | 1,040,274,478 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 105,357,043 | 1,040,274,478 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,656,190,932 | 3,716,453,195 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,545,694,440 | 11,630,692,840 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,545,694,440 | 11,630,692,840 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,366,666,089 | 9,808,993,750 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,366,666,089 | 9,808,993,750 | |
| 分配金 | ※4 13,409,045 | ※4 19,023,040 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,716,453,195 | 6,559,403,723 | |
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