有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/11-2024/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 2023年3月11日 至 2023年9月10日 | 第3期 自 2023年9月11日 至 2024年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 67 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 225,150 | △ 229,972 | |
| 派生商品取引等損益 | 1,208,854,072 | 2,123,184,124 | |
| 為替差損益 | △ 92,560,952 | △ 65,836,835 | |
| その他収益 | ※1 20,856,940 | ※1 42,353,913 | |
| 営業収益合計 | 1,136,924,977 | 2,099,471,230 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 262,166 | 112,788 | |
| 受託者報酬 | 832,507 | 1,647,236 | |
| 委託者報酬 | ※2 11,655,563 | ※2 23,061,942 | |
| その他費用 | ※3 1,480,108 | ※3 3,330,810 | |
| 営業費用合計 | 14,230,344 | 28,152,776 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,122,694,633 | 2,071,318,454 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,122,694,633 | 2,071,318,454 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,122,694,633 | 2,071,318,454 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 15,776,458 | 1,631,205,714 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,089,000,660 | 2,048,097,550 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,089,000,660 | 2,048,097,550 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,558,375,192 | 2,080,483,950 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,558,375,192 | 2,080,483,950 | |
| 分配金 | ※4 6,337,929 | ※4 13,946,836 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,631,205,714 | 3,656,190,932 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
