有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/11-2025/09/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2024年9月11日 至 2025年3月10日 | 第6期 自 2025年3月11日 至 2025年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 5,303,896 | 7,667,819 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,780,726 | 12,549,868 | |
| 派生商品取引等損益 | 1,171,810,328 | 3,785,092,792 | |
| 為替差損益 | △ 150,533,341 | △ 75,597,666 | |
| その他収益 | ※1 58,042,116 | ※1 68,013,578 | |
| 営業収益合計 | 1,088,403,725 | 3,797,726,391 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,841,499 | 3,403,070 | |
| 委託者報酬 | ※2 39,781,443 | ※2 47,643,479 | |
| その他費用 | ※3 5,506,305 | ※3 6,014,978 | |
| 営業費用合計 | 48,129,247 | 57,061,527 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,040,274,478 | 3,740,664,864 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,040,274,478 | 3,740,664,864 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,040,274,478 | 3,740,664,864 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,716,453,195 | 6,559,403,723 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,630,692,840 | 6,503,415,550 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,630,692,840 | 6,503,415,550 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,808,993,750 | 9,075,900,667 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,808,993,750 | 9,075,900,667 | |
| 分配金 | ※4 19,023,040 | ※4 31,136,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,559,403,723 | 7,696,447,470 | |
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