有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/11-2023/09/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2022年11月14日 至 2023年3月10日 | 第2期 自 2023年3月11日 至 2023年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 221 | 67 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 128,389 | △ 225,150 | |
| 派生商品取引等損益 | 93,525,910 | 1,208,854,072 | |
| 為替差損益 | △ 45,265,251 | △ 92,560,952 | |
| その他収益 | ※1 6,864,142 | ※1 20,856,940 | |
| 営業収益合計 | 54,996,633 | 1,136,924,977 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 63,532 | 262,166 | |
| 受託者報酬 | 345,192 | 832,507 | |
| 委託者報酬 | ※2 4,833,064 | ※2 11,655,563 | |
| その他費用 | ※3 877,679 | ※3 1,480,108 | |
| 営業費用合計 | 6,119,467 | 14,230,344 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 48,877,166 | 1,122,694,633 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 48,877,166 | 1,122,694,633 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 48,877,166 | 1,122,694,633 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 15,776,458 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 4,089,000,660 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 4,089,000,660 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,093,724 | 3,558,375,192 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,024,950 | 3,558,375,192 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,068,774 | - | |
| 分配金 | ※4 559,900 | ※4 6,337,929 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 15,776,458 | 1,631,205,714 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
