有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/28-2026/05/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	6回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	101.38	101.39	4.75	6.38
	日本			405,520,000	405,560,000	2058/4/26
2	1回 JERA期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	400,000,000	100.07	100.09	2.144	6.30
	日本			400,308,000	400,372,000	2057/12/25
3	1回 東北電力期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	99.57	99.58	1.545	6.27
	日本			398,280,000	398,320,000	2057/9/14
4	1回 芙蓉総合リース期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	400,000,000	99.41	99.43	1.849	6.26
	日本			397,656,000	397,736,000	2057/12/14
5	9回 BPCE SA劣後社債	社債券	400,000,000	99.38	99.39	1.1	6.26
	フランス			397,548,000	397,580,000	2031/12/16
6	1回 関西電力期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	99.37	99.37	0.896	6.26
	日本			397,480,000	397,480,000	2082/3/20
7	3回 森ビル劣後社債	社債券	400,000,000	99.07	99.08	1.36	6.24
	日本			396,300,000	396,348,000	2057/10/11
8	4回 三井住友海上火災保険 劣後社債	社債券	400,000,000	98.77	98.78	1.17	6.22
	日本			395,080,000	395,120,000	2077/12/10
9	3回A号 明治安田生命保険相互会社 劣後社債	社債券	400,000,000	98.44	98.46	1.11	6.20
	日本			393,760,000	393,840,000	2047/11/6
10	5回 商工組合中央金庫 劣後社債	社債券	400,000,000	97.90	97.92	1.45	6.16
	日本			391,600,000	391,680,000	2033/2/21
11	3回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	300,000,000	99.85	99.85	1.55	4.71
	日本			299,550,000	299,550,000	-
12	33回 SBIホールディングス社債	社債券	300,000,000	98.90	98.89	1.2	4.67
	日本			296,703,000	296,688,000	2027/12/6
13	2回 九州電力劣後社債	社債券	300,000,000	98.82	98.84	1.09	4.67
	日本			296,478,000	296,523,000	2080/10/15
14	1回 大日本住友製薬 劣後社債	社債券	300,000,000	92.44	95.04	1.39	4.49
	日本			277,320,000	285,120,000	2050/9/9
15	6回A号 日本生命保険 劣後社債	社債券	200,000,000	99.19	99.20	1.05	3.12
	日本			198,380,000	198,400,000	2047/4/19
16	5回 ヒューリック期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	200,000,000	99.09	99.10	1.435	3.12
	日本			198,180,000	198,200,000	2057/10/19
17	1回 朝日生命保険利払繰延条項付社債(劣後特約付)	社債券	200,000,000	98.74	98.76	1.5	3.11
	日本			197,480,000	197,520,000	2057/2/10
18	5回 三井住友トラストHD償還条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	200,000,000	98.64	98.66	1.28	3.11
	日本			197,280,000	197,320,000	-
19	2回A号 大樹生命保険 劣後社債	社債券	100,000,000	99.82	99.83	0.86	1.57
	日本			99,820,000	99,830,000	2046/7/25
20	3回A号 富国生命保険利払繰延条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	100,000,000	99.49	99.50	1.02	1.57
	日本			99,490,000	99,500,000	-
21	1回 野村不動産ホールディングス期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	98.14	98.17	1.3	1.55
	日本			98,140,000	98,170,000	2058/3/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
社債券	98.23
合計	98.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。