有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/16-2024/11/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国短期国債マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	B 12/03/24	アメリカ	国債証券	-	2024/12/03	1,200,000	15,040.19	180,482,334	15,066.49	180,797,956	11.84
2	B 12/05/24	アメリカ	国債証券	-	2024/12/05	1,200,000	15,036.62	180,439,521	15,062.66	180,752,005	11.84
3	B 12/17/24	アメリカ	国債証券	-	2024/12/17	1,200,000	15,014.05	180,168,667	15,039.73	180,476,796	11.82
4	B 01/07/25	アメリカ	国債証券	-	2025/01/07	1,000,000	14,974.91	149,749,115	15,000.53	150,005,345	9.83
5	B 02/06/25	アメリカ	国債証券	-	2025/02/06	1,000,000	14,920.56	149,205,611	14,946.44	149,464,424	9.79
6	B 01/30/25	アメリカ	国債証券	-	2025/01/30	900,000	14,934.04	134,406,384	14,958.55	134,626,998	8.82
7	B 12/26/24	アメリカ	国債証券	-	2024/12/26	800,000	14,996.46	119,971,741	15,022.54	120,180,329	7.87
8	B 01/16/25	アメリカ	国債証券	-	2025/01/16	800,000	14,959.25	119,674,005	14,984.28	119,874,268	7.85
9	B 01/23/25	アメリカ	国債証券	-	2025/01/23	700,000	14,947.12	104,629,900	14,971.96	104,803,727	6.86

 
東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TII 0 3/4 07/15/28	アメリカ	国債証券	0.750	2028/07/15	100,000	14,508.72	18,209,272	14,568.44	18,296,513	8.71
2	TII 0 1/4 07/15/29	アメリカ	国債証券	0.250	2029/07/15	100,000	13,982.64	17,221,223	14,088.52	17,363,262	8.26
3	TII 0 1/8 01/15/31	アメリカ	国債証券	0.125	2031/01/15	100,000	13,447.51	16,274,125	13,553.28	16,413,436	7.81
4	TII 0 1/8 01/15/32	アメリカ	国債証券	0.125	2032/01/15	100,000	13,177.69	14,975,378	13,299.81	15,125,349	7.20
5	TII 0 5/8 07/15/32	アメリカ	国債証券	0.625	2032/07/15	100,000	13,607.29	14,753,169	13,736.85	14,904,759	7.09
6	FRTR 3.4 07/25/29	フランス	国債証券	3.400	2029/07/25	50,000	17,733.28	13,252,705	17,785.10	13,212,999	6.29
7	UKTI 0 1/8 08/10/31	イギリス	国債証券	0.125	2031/08/10	50,000	18,497.93	12,264,683	18,786.98	12,436,984	5.92
8	UKTI 0 1/4 03/22/52	イギリス	国債証券	0.250	2052/03/22	50,000	13,410.04	10,785,027	13,752.81	11,043,438	5.25
9	UKTI 0 1/8 03/22/39	イギリス	国債証券	0.125	2039/03/22	50,000	16,188.56	10,620,586	16,585.61	10,864,077	5.17
10	TII 1 3/8 02/15/44	アメリカ	国債証券	1.375	2044/02/15	50,000	12,936.50	8,742,814	13,146.41	8,891,312	4.23
11	UKTI 0 5/8 03/22/45	イギリス	国債証券	0.625	2045/03/22	50,000	16,025.79	8,572,038	16,429.84	8,774,519	4.17
12	FRTR 0.1 03/01/32	フランス	国債証券	0.100	2032/03/01	50,000	14,913.85	8,550,560	14,980.52	8,538,077	4.06
13	BTPS 0.1 05/15/33	イタリア	国債証券	0.100	2033/05/15	50,000	14,097.16	8,248,035	14,266.19	8,342,868	3.97
14	FRTR 0.1 07/25/38	フランス	国債証券	0.100	2038/07/25	50,000	13,820.15	8,152,160	13,886.49	8,187,404	3.89
15	DBRI 0.1 04/15/33	ドイツ	国債証券	0.100	2033/04/15	20,000	15,510.85	3,744,971	15,705.82	3,790,224	1.80
16	CANRRB 2 12/01/41	カナダ	国債証券	2.000	2041/12/01	20,000	11,276.61	3,269,515	11,523.91	3,339,929	1.59

 
東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	SPDR GOLD MINISHARES TRUST	アメリカ	投資信託受益証券	11,900	7,665.1289	91,215,035	7,874.6575	93,708,425	92.87

 
東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	アドバンス・レジデンス投資法人	日本	投資証券	24	297,600.00	7,142,400	295,000.00	7,080,000	6.25
2	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ	投資証券	600	11,014.57	6,608,743	11,679.33	7,007,601	6.18
3	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	185	34,358.16	6,356,261	35,847.47	6,631,783	5.85
4	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	11	588,000.00	6,468,000	581,000.00	6,391,000	5.64
5	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	65	91,200.00	5,928,000	90,900.00	5,908,500	5.21
6	INVITATION HOMES INC	アメリカ	投資証券	1,113	5,055.81	5,627,127	5,217.11	5,806,644	5.12
7	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	230	23,721.95	5,456,049	24,902.24	5,727,517	5.05
8	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	115	45,635.02	5,248,028	47,157.49	5,423,112	4.78
9	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	日本	投資証券	18	293,000.00	5,274,000	288,300.00	5,189,400	4.58
10	UDR INC	アメリカ	投資証券	710	6,715.46	4,767,981	6,983.78	4,958,486	4.37
11	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	アメリカ	投資証券	813	5,654.25	4,596,911	5,821.57	4,732,943	4.17
12	スターツプロシード投資法人	日本	投資証券	27	172,300.00	4,652,100	171,400.00	4,627,800	4.08
13	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	220	18,705.32	4,115,171	19,379.13	4,263,409	3.76
14	CAMDEN PROPERTY TRUST	アメリカ	投資証券	220	18,141.55	3,991,142	19,148.50	4,212,670	3.72
15	サムティ・レジデンシャル投資法人	日本	投資証券	42	91,100.00	3,826,200	92,800.00	3,897,600	3.44
16	CENTERSPACE	アメリカ	投資証券	350	10,910.56	3,818,696	11,044.71	3,865,651	3.41
17	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	アメリカ	投資証券	1,165	3,142.92	3,661,512	3,317.78	3,865,222	3.41
18	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	352	10,809.56	3,804,967	10,866.84	3,825,130	3.37
19	ELME COMMUNITIES	アメリカ	投資証券	1,410	2,496.25	3,519,718	2,555.04	3,602,610	3.18
20	UMH PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	1,040	2,945.45	3,063,277	2,903.25	3,019,382	2.66
21	NEXPOINT RESIDENTIAL	アメリカ	投資証券	350	6,796.86	2,378,903	7,154.12	2,503,942	2.21
22	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	アメリカ	投資証券	1,733	1,275.26	2,210,026	1,340.07	2,322,356	2.05
23	BRT APARTMENTS CORP	アメリカ	投資証券	685	2,782.65	1,906,122	2,984.65	2,044,486	1.80

 
TMA物価連動国債マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第22回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2027/03/10	1,995,000,000	105.40	2,294,234,086	103.35	2,288,654,691	15.94
2	第23回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2028/03/10	1,955,000,000	104.93	2,217,867,629	103.95	2,235,627,648	15.57
3	第21回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2026/03/10	1,920,000,000	103.33	2,157,974,160	101.70	2,161,162,425	15.05
4	第24回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2029/03/10	1,895,000,000	105.28	2,142,554,545	104.30	2,159,309,862	15.04
5	第28回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.005	2033/03/10	1,135,000,000	106.06	1,231,659,041	104.50	1,234,870,125	8.60
6	第27回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.005	2032/03/10	1,080,000,000	106.30	1,222,714,176	105.15	1,230,819,023	8.57
7	第25回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.200	2030/03/10	905,000,000	109.33	1,054,984,600	108.25	1,061,905,165	7.39
8	第26回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.005	2031/03/10	905,000,000	106.90	1,041,770,536	105.45	1,045,689,334	7.28
9	第29回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.005	2034/03/10	850,000,000	104.37	897,184,476	103.60	897,014,383	6.24

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・米国短期国債マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	86.57
合 計	86.57

 
東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	85.47
合 計	85.47

 
東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.87
合 計	92.87

 
東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
投資証券	94.41
合 計	94.41

 
TMA物価連動国債マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	99.71
合 計	99.71

 
②投資不動産物件
東京海上・米国短期国債マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
TMA物価連動国債マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・米国短期国債マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
TMA物価連動国債マザーファンド
該当事項はありません。