有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/11/18-2026/05/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国短期国債マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	B 06/04/26	アメリカ	国債証券	-	2026/06/04	1,300,000	15,815.03	205,595,498	15,929.44	207,082,824	11.00
2	B 06/18/26	アメリカ	国債証券	-	2026/06/18	1,300,000	15,800.47	205,406,210	15,906.90	206,789,707	10.98
3	B 07/07/26	アメリカ	国債証券	-	2026/07/07	1,300,000	15,808.01	205,504,179	15,876.57	206,395,524	10.96
4	B 07/28/26	アメリカ	国債証券	-	2026/07/28	1,300,000	15,811.24	205,546,153	15,843.23	205,962,031	10.94
5	B 06/11/26	アメリカ	国債証券	-	2026/06/11	1,200,000	15,808.77	189,705,313	15,918.27	191,019,351	10.14
6	B 06/25/26	アメリカ	国債証券	-	2026/06/25	1,200,000	15,807.44	189,689,340	15,895.90	190,750,857	10.13
7	B 07/16/26	アメリカ	国債証券	-	2026/07/16	1,200,000	15,807.37	189,688,478	15,862.38	190,348,636	10.11
8	B 08/04/26	アメリカ	国債証券	-	2026/08/04	1,100,000	15,805.88	173,864,787	15,832.46	174,157,121	9.25
9	B 08/13/26	アメリカ	国債証券	-	2026/08/13	1,100,000	15,803.77	173,841,476	15,818.64	174,005,074	9.24
10	B 08/25/26	アメリカ	国債証券	-	2026/08/25	500,000	15,798.97	78,994,873	15,799.06	78,995,338	4.19

 
東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	UKTI 0 1/8 03/22/39	イギリス	国債証券	0.125	2039/03/22	100,000	16,768.97	23,003,559	17,155.80	23,761,991	8.71
2	TII 0 3/4 07/15/28	アメリカ	国債証券	0.750	2028/07/15	100,000	15,787.57	20,399,516	15,798.69	20,755,376	7.61
3	TII 0 1/4 07/15/29	アメリカ	国債証券	0.250	2029/07/15	100,000	15,401.85	19,530,719	15,420.79	19,880,639	7.29
4	TII 0 1/8 01/15/31	アメリカ	国債証券	0.125	2031/01/15	100,000	14,920.49	18,590,929	14,940.92	18,927,318	6.94
5	TII 0 1/8 01/15/32	アメリカ	国債証券	0.125	2032/01/15	100,000	14,633.59	17,122,813	14,643.70	17,420,740	6.38
6	TII 0 5/8 07/15/32	アメリカ	国債証券	0.625	2032/07/15	100,000	15,036.85	16,786,066	15,008.35	17,034,334	6.24
7	FRTR 3.4 07/25/29	フランス	国債証券	3.400	2029/07/25	50,000	20,134.82	15,190,587	19,879.90	15,071,850	5.52
8	UKTI 0 1/8 08/10/31	イギリス	国債証券	0.125	2031/08/10	50,000	20,390.64	14,133,515	20,854.60	14,596,135	5.35
9	UKTI 0 1/4 03/22/52	イギリス	国債証券	0.250	2052/03/22	50,000	12,782.99	10,747,301	13,017.66	11,051,601	4.05
10	BTPS 2.4 05/15/39	イタリア	国債証券	2.400	2039/05/15	50,000	19,551.85	10,365,271	19,587.10	10,518,370	3.85
11	BTPS 0.1 05/15/33	イタリア	国債証券	0.100	2033/05/15	50,000	16,909.91	10,099,404	17,177.75	10,391,507	3.81
12	FRTR 0.1 07/25/38	フランス	国債証券	0.100	2038/07/25	50,000	15,231.54	9,171,407	15,499.56	9,453,183	3.46
13	TII 1 3/8 02/15/44	アメリカ	国債証券	1.375	2044/02/15	50,000	13,581.62	9,450,872	13,233.53	9,362,523	3.43
14	UKTI 0 5/8 03/22/45	イギリス	国債証券	0.625	2045/03/22	50,000	15,943.92	8,915,280	16,280.31	9,192,434	3.37
15	TII 0 3/4 02/15/42	アメリカ	国債証券	0.750	2042/02/15	50,000	12,606.15	9,047,728	12,351.52	9,013,032	3.30
16	TII 1 3/4 01/15/34	アメリカ	国債証券	1.750	2034/01/15	50,000	15,948.56	8,414,615	15,818.94	8,485,360	3.11
17	TII 1 1/8 10/15/30	アメリカ	国債証券	1.125	2030/10/15	50,000	15,771.64	7,925,019	15,718.12	8,012,234	2.93
18	TII 1 7/8 01/15/36	アメリカ	国債証券	1.875	2036/01/15	50,000	15,695.13	7,967,168	15,712.36	7,973,081	2.92
19	UKTI 1 7/8 09/22/49	イギリス	国債証券	1.875	2049/09/22	30,000	20,765.67	6,468,396	20,042.91	6,304,798	2.31
20	TII 0 3/4 02/15/45	アメリカ	国債証券	0.750	2045/02/15	30,000	11,613.15	4,803,526	11,499.22	4,831,088	1.77
21	DBRI 0.1 04/15/33	ドイツ	国債証券	0.100	2033/04/15	20,000	17,752.80	4,374,968	17,845.08	4,454,811	1.63
22	FRTR 0.1 03/01/32	フランス	国債証券	0.100	2032/03/01	20,000	17,193.97	4,001,589	17,178.57	3,996,593	1.46
23	CANRRB 2 12/01/41	カナダ	国債証券	2.000	2041/12/01	20,000	12,292.90	3,644,317	12,240.01	3,680,352	1.34
24	FRTR 0.1 03/01/36	フランス	国債証券	0.100	2036/03/01	20,000	15,749.53	3,610,182	15,810.91	3,667,815	1.34

 
東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	SPDR GOLD MINISHARES TRUST	アメリカ	投資信託 受益証券	9,100	13,290.2006	120,940,826	14,180.9282	129,046,447	98.80

 
東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	377	28,112.66	10,598,473	29,460.05	11,106,440	8.24
2	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	230	40,268.95	9,261,859	44,061.76	10,134,207	7.52
3	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ	投資証券	909	9,561.40	8,691,316	10,561.18	9,600,113	7.12
4	INVITATION HOMES INC	アメリカ	投資証券	1,972	4,437.17	8,750,115	4,682.87	9,234,635	6.85
5	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	アメリカ	投資証券	1,559	5,016.34	7,820,481	5,098.88	7,949,163	5.90
6	UDR INC	アメリカ	投資証券	1,301	5,564.29	7,239,151	6,037.69	7,855,038	5.83
7	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	376	20,693.50	7,780,758	20,851.39	7,840,126	5.81
8	CAMDEN PROPERTY TRUST	アメリカ	投資証券	453	16,464.06	7,458,223	17,217.30	7,799,440	5.78
9	アドバンス・レジデンス投資法人	日本	投資証券	42	167,301.80	7,026,676	154,000.00	6,468,000	4.80
10	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	307	20,213.83	6,205,648	19,923.74	6,116,591	4.54
11	UMH PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	2,260	2,446.78	5,529,742	2,492.85	5,633,862	4.18
12	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	47	112,398.59	5,282,734	101,400.00	4,765,800	3.53
13	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	478	9,901.30	4,732,824	9,920.43	4,741,967	3.52
14	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	アメリカ	投資証券	1,745	2,598.47	4,534,339	2,620.37	4,572,548	3.39
15	CENTERSPACE	アメリカ	投資証券	409	10,221.67	4,180,667	10,789.10	4,412,745	3.27
16	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	35	132,794.80	4,647,818	125,900.00	4,406,500	3.27
17	サムティ・レジデンシャル投資法人	日本	投資証券	43	115,884.27	4,983,024	98,900.00	4,252,700	3.15
18	BRT APARTMENTS CORP	アメリカ	投資証券	1,645	2,344.24	3,856,278	2,325.49	3,825,447	2.83
19	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	日本	投資証券	34	110,213.58	3,747,262	105,600.00	3,590,400	2.66
20	NEXPOINT RESIDENTIAL	アメリカ	投資証券	658	4,716.53	3,103,477	4,721.13	3,106,504	2.30
21	スターツプロシード投資法人	日本	投資証券	15	205,958.06	3,089,371	186,300.00	2,794,500	2.07

 
TMA物価連動国債マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第23回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2028/03/10	2,735,000,000	100.04	3,119,669,096	101.30	3,144,773,863	19.42
2	第24回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2029/03/10	2,655,000,000	100.34	3,016,459,953	101.00	3,022,723,606	18.67
3	第27回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.005	2032/03/10	1,515,000,000	101.77	1,731,772,609	101.35	1,717,081,176	10.60
4	第28回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.005	2033/03/10	1,595,000,000	100.02	1,721,306,401	99.85	1,710,858,606	10.56
5	第29回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.005	2034/03/10	1,590,000,000	97.74	1,640,475,852	97.10	1,622,659,267	10.02
6	第30回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.005	2035/03/10	1,595,000,000	96.83	1,582,687,886	96.40	1,568,854,376	9.69
7	第25回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.200	2030/03/10	1,275,000,000	104.45	1,495,944,981	105.30	1,501,549,305	9.27
8	第26回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.005	2031/03/10	1,275,000,000	102.44	1,483,199,255	102.35	1,475,364,502	9.11
9	第31回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.600	2036/03/10	400,000,000	101.24	403,947,600	101.35	404,058,126	2.49

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・米国短期国債マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	96.98
合 計	96.98

 
東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	98.21
合 計	98.21

 
東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.80
合 計	98.80

 
東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.65
合 計	96.65

 
TMA物価連動国債マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	99.86
合 計	99.86

 
②投資不動産物件
東京海上・米国短期国債マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
TMA物価連動国債マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・米国短期国債マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
TMA物価連動国債マザーファンド
該当事項はありません。