有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/15-2023/03/20)

【提出】
2023/06/16 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
66項目
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
2023年3月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン500
親投資信託受益証券97,147
流動資産合計97,647
資産合計97,647
負債の部
流動負債
未払委託者報酬385
流動負債合計385
負債合計385
純資産の部
元本等
元本100,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)△2,738
元本等合計97,262
純資産合計97,262
負債純資産合計97,647

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