有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/21-2024/03/21)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年9月20日現在 | 第3期 2024年3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,261 | 457,816 |
| 親投資信託受益証券 | 52,487,681 | 67,078,695 |
| 未収入金 | 42,000 | 82,000 |
| 流動資産合計 | 52,692,942 | 67,618,511 |
| 資産合計 | 52,692,942 | 67,618,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,152 | 7,306 |
| 未払委託者報酬 | 151,022 | 511,941 |
| その他未払費用 | 4,853 | 16,559 |
| 流動負債合計 | 158,027 | 535,806 |
| 負債合計 | 158,027 | 535,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,762,634 | 66,230,121 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,227,719 | 852,584 |
| 元本等合計 | 52,534,915 | 67,082,705 |
| 純資産合計 | 52,534,915 | 67,082,705 |
| 負債純資産合計 | 52,692,942 | 67,618,511 |
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