有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/21-2025/03/21)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2024年9月20日現在 | 第5期 2025年3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 989,944 | 1,450,876 |
| 親投資信託受益証券 | 173,540,028 | 278,826,335 |
| 未収入金 | - | 11,000 |
| 未収利息 | 2 | 13 |
| 流動資産合計 | 174,529,974 | 280,288,224 |
| 資産合計 | 174,529,974 | 280,288,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 13,232 | 21,772 |
| 未払委託者報酬 | 926,902 | 1,342,057 |
| その他未払費用 | 30,035 | 49,426 |
| 流動負債合計 | 970,169 | 1,413,255 |
| 負債合計 | 970,169 | 1,413,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 166,903,098 | 274,467,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,656,707 | 4,407,081 |
| 元本等合計 | 173,559,805 | 278,874,969 |
| 純資産合計 | 173,559,805 | 278,874,969 |
| 負債純資産合計 | 174,529,974 | 280,288,224 |
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