有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/22-2025/09/22)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2025年3月21日現在 | 第6期 2025年9月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,450,876 | 2,302,038 |
| 親投資信託受益証券 | 278,826,335 | 478,140,442 |
| 未収入金 | 11,000 | - |
| 未収利息 | 13 | 22 |
| 流動資産合計 | 280,288,224 | 480,442,502 |
| 資産合計 | 280,288,224 | 480,442,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 21,772 | 38,899 |
| 未払委託者報酬 | 1,342,057 | 2,139,210 |
| その他未払費用 | 49,426 | 88,337 |
| 流動負債合計 | 1,413,255 | 2,266,446 |
| 負債合計 | 1,413,255 | 2,266,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 274,467,888 | 451,808,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,407,081 | 26,367,975 |
| 元本等合計 | 278,874,969 | 478,176,056 |
| 純資産合計 | 278,874,969 | 478,176,056 |
| 負債純資産合計 | 280,288,224 | 480,442,502 |
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