有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/21-2023/09/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年3月20日現在 | 第2期 2023年9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 500 | 163,261 |
| 親投資信託受益証券 | 97,147 | 52,487,681 |
| 未収入金 | - | 42,000 |
| 流動資産合計 | 97,647 | 52,692,942 |
| 資産合計 | 97,647 | 52,692,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | - | 2,152 |
| 未払委託者報酬 | 385 | 151,022 |
| その他未払費用 | - | 4,853 |
| 流動負債合計 | 385 | 158,027 |
| 負債合計 | 385 | 158,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000 | 53,762,634 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,738 | △1,227,719 |
| 元本等合計 | 97,262 | 52,534,915 |
| 純資産合計 | 97,262 | 52,534,915 |
| 負債純資産合計 | 97,647 | 52,692,942 |
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