有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/09/23-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2025年9月22日現在 | 第7期 2026年3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,302,038 | 3,238,743 |
| 親投資信託受益証券 | 478,140,442 | 519,732,468 |
| 未収利息 | 22 | 53 |
| 流動資産合計 | 480,442,502 | 522,971,264 |
| 資産合計 | 480,442,502 | 522,971,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 38,899 | 55,112 |
| 未払委託者報酬 | 2,139,210 | 3,031,216 |
| その他未払費用 | 88,337 | 125,199 |
| 流動負債合計 | 2,266,446 | 3,211,527 |
| 負債合計 | 2,266,446 | 3,211,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 451,808,081 | 499,074,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,367,975 | 20,685,693 |
| 元本等合計 | 478,176,056 | 519,759,737 |
| 純資産合計 | 478,176,056 | 519,759,737 |
| 負債純資産合計 | 480,442,502 | 522,971,264 |
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