- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/01/30-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間末 (2023年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 19,583,448 |
| コール・ローン | 169,499,085 |
| 親投資信託受益証券 | 5,992,561,504 |
| 流動資産合計 | 6,181,644,037 |
| 資産合計 | 6,181,644,037 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 43,179,200 |
| 未払解約金 | 2,661,912 |
| 未払受託者報酬 | 639,787 |
| 未払委託者報酬 | 15,194,892 |
| 未払利息 | 232 |
| その他未払費用 | 193,060 |
| 流動負債合計 | 61,869,083 |
| 負債合計 | 61,869,083 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 5,757,226,708 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 362,548,246 |
| (分配準備積立金) | 320,098,930 |
| 元本等合計 | 6,119,774,954 |
| 純資産合計 | *2 6,119,774,954 |
| 負債純資産合計 | 6,181,644,037 |
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