- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/07/16-2026/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間末 (2025年 7月15日現在) | 第6特定期間末 (2026年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 36,536,775 | 13,274,626 |
| コール・ローン | 181,873,572 | 239,024,178 |
| 親投資信託受益証券 | 8,043,040,513 | 9,385,880,309 |
| 未収利息 | 2,267 | 4,616 |
| 流動資産合計 | 8,261,453,127 | 9,638,183,729 |
| 資産合計 | 8,261,453,127 | 9,638,183,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,268,099 | 107,405,399 |
| 未払解約金 | 8,943,011 | 10,518,146 |
| 未払受託者報酬 | 871,879 | 1,031,759 |
| 未払委託者報酬 | 20,707,168 | 24,504,225 |
| その他未払費用 | 261,530 | 309,497 |
| 流動負債合計 | 102,051,687 | 143,769,026 |
| 負債合計 | 102,051,687 | 143,769,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 7,126,809,951 | *1 7,160,359,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,032,591,489 | 2,334,054,715 |
| (分配準備積立金) | 652,103,205 | 1,841,632,965 |
| 元本等合計 | 8,159,401,440 | 9,494,414,703 |
| 純資産合計 | *2 8,159,401,440 | *2 9,494,414,703 |
| 負債純資産合計 | 8,261,453,127 | 9,638,183,729 |
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