- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/16-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間末 (2025年 1月15日現在) | 第5特定期間末 (2025年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,835,942 | 36,536,775 |
| コール・ローン | 130,597,881 | 181,873,572 |
| 親投資信託受益証券 | 6,325,500,903 | 8,043,040,513 |
| 未収利息 | 732 | 2,267 |
| 流動資産合計 | 6,473,935,458 | 8,261,453,127 |
| 資産合計 | 6,473,935,458 | 8,261,453,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,944,345 | 71,268,099 |
| 未払解約金 | 4,307,145 | 8,943,011 |
| 未払受託者報酬 | 730,115 | 871,879 |
| 未払委託者報酬 | 17,340,224 | 20,707,168 |
| その他未払費用 | 219,002 | 261,530 |
| 流動負債合計 | 80,540,831 | 102,051,687 |
| 負債合計 | 80,540,831 | 102,051,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,794,434,590 | *1 7,126,809,951 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 598,960,037 | 1,032,591,489 |
| (分配準備積立金) | 627,125,852 | 652,103,205 |
| 元本等合計 | 6,393,394,627 | 8,159,401,440 |
| 純資産合計 | *2 6,393,394,627 | *2 8,159,401,440 |
| 負債純資産合計 | 6,473,935,458 | 8,261,453,127 |
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