- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/19-2024/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間末 (2023年 7月18日現在) | 第2特定期間末 (2024年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,583,448 | 9,720,606 |
| コール・ローン | 169,499,085 | 199,220,879 |
| 親投資信託受益証券 | 5,992,561,504 | 6,272,039,502 |
| 流動資産合計 | 6,181,644,037 | 6,480,980,987 |
| 資産合計 | 6,181,644,037 | 6,480,980,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,179,200 | 58,052,699 |
| 未払解約金 | 2,661,912 | 19,201,024 |
| 未払受託者報酬 | 639,787 | 699,262 |
| 未払委託者報酬 | 15,194,892 | 16,607,493 |
| 未払利息 | 232 | 146 |
| その他未払費用 | 193,060 | 211,047 |
| 流動負債合計 | 61,869,083 | 94,771,671 |
| 負債合計 | 61,869,083 | 94,771,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,757,226,708 | *1 5,805,269,966 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 362,548,246 | 580,939,350 |
| (分配準備積立金) | 320,098,930 | 488,896,658 |
| 元本等合計 | 6,119,774,954 | 6,386,209,316 |
| 純資産合計 | *2 6,119,774,954 | *2 6,386,209,316 |
| 負債純資産合計 | 6,181,644,037 | 6,480,980,987 |
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