- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/16-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間末 (2024年 1月15日現在) | 第3特定期間末 (2024年 7月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,720,606 | 9,095,020 |
| コール・ローン | 199,220,879 | 196,817,214 |
| 親投資信託受益証券 | 6,272,039,502 | 6,255,950,541 |
| 未収利息 | - | 296 |
| 流動資産合計 | 6,480,980,987 | 6,461,863,071 |
| 資産合計 | 6,480,980,987 | 6,461,863,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,052,699 | 55,390,647 |
| 未払解約金 | 19,201,024 | 1,131,990 |
| 未払受託者報酬 | 699,262 | 718,428 |
| 未払委託者報酬 | 16,607,493 | 17,062,716 |
| 未払利息 | 146 | - |
| その他未払費用 | 211,047 | 215,503 |
| 流動負債合計 | 94,771,671 | 74,519,284 |
| 負債合計 | 94,771,671 | 74,519,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,805,269,966 | *1 5,539,064,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 580,939,350 | 848,279,059 |
| (分配準備積立金) | 488,896,658 | 742,578,586 |
| 元本等合計 | 6,386,209,316 | 6,387,343,787 |
| 純資産合計 | *2 6,386,209,316 | *2 6,387,343,787 |
| 負債純資産合計 | 6,480,980,987 | 6,461,863,071 |
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