- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/07/17-2025/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間末 (2024年 7月16日現在) | 第4特定期間末 (2025年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,095,020 | 17,835,942 |
| コール・ローン | 196,817,214 | 130,597,881 |
| 親投資信託受益証券 | 6,255,950,541 | 6,325,500,903 |
| 未収利息 | 296 | 732 |
| 流動資産合計 | 6,461,863,071 | 6,473,935,458 |
| 資産合計 | 6,461,863,071 | 6,473,935,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,390,647 | 57,944,345 |
| 未払解約金 | 1,131,990 | 4,307,145 |
| 未払受託者報酬 | 718,428 | 730,115 |
| 未払委託者報酬 | 17,062,716 | 17,340,224 |
| その他未払費用 | 215,503 | 219,002 |
| 流動負債合計 | 74,519,284 | 80,540,831 |
| 負債合計 | 74,519,284 | 80,540,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,539,064,728 | *1 5,794,434,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 848,279,059 | 598,960,037 |
| (分配準備積立金) | 742,578,586 | 627,125,852 |
| 元本等合計 | 6,387,343,787 | 6,393,394,627 |
| 純資産合計 | *2 6,387,343,787 | *2 6,393,394,627 |
| 負債純資産合計 | 6,461,863,071 | 6,473,935,458 |
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