有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/06/20-2023/12/19)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年6月19日現在 | 第2期 2023年12月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,924,407 | 176,238,314 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,531,441,260 | 11,382,171,032 | |||
| 流動資産合計 | 2,562,365,667 | 11,558,409,346 | |||
| 資産合計 | 2,562,365,667 | 11,558,409,346 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 21,971,863 | 114,206,725 | |||
| 未払受託者報酬 | 159,932 | 1,031,333 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,279,041 | 59,820,610 | |||
| その他未払費用 | 31,904 | 206,188 | |||
| 流動負債合計 | 31,442,740 | 175,264,856 | |||
| 負債合計 | 31,442,740 | 175,264,856 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,900,310,325 | ※1 7,853,391,896 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 630,612,602 | 3,529,752,594 | |||
| (分配準備積立金) | 379,083,284 | 1,013,304,485 | |||
| 元本等合計 | 2,530,922,927 | 11,383,144,490 | |||
| 純資産合計 | 2,530,922,927 | 11,383,144,490 | |||
| 負債純資産合計 | 2,562,365,667 | 11,558,409,346 | |||
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