有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/20-2024/06/19)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年12月19日現在 | 第3期 2024年6月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 176,238,314 | 221,196,376 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,382,171,032 | 29,437,189,566 | |||
| 流動資産合計 | 11,558,409,346 | 29,658,385,942 | |||
| 資産合計 | 11,558,409,346 | 29,658,385,942 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 114,206,725 | 51,736,735 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,031,333 | 2,846,754 | |||
| 未払委託者報酬 | 59,820,610 | 165,114,805 | |||
| その他未払費用 | 206,188 | 569,265 | |||
| 流動負債合計 | 175,264,856 | 220,267,559 | |||
| 負債合計 | 175,264,856 | 220,267,559 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,853,391,896 | ※1 15,253,183,453 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,529,752,594 | 14,184,934,930 | |||
| (分配準備積立金) | 1,013,304,485 | 6,299,661,948 | |||
| 元本等合計 | 11,383,144,490 | 29,438,118,383 | |||
| 純資産合計 | 11,383,144,490 | 29,438,118,383 | |||
| 負債純資産合計 | 11,558,409,346 | 29,658,385,942 | |||
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