有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/20-2025/12/19)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2025年6月19日現在 | 第6期 2025年12月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 293,430,971 | 353,298,069 | |||
| 親投資信託受益証券 | 32,687,280,205 | 35,500,888,642 | |||
| 未収入金 | 22,003,000 | 8,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 33,002,714,176 | 35,862,686,711 | |||
| 資産合計 | 33,002,714,176 | 35,862,686,711 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 56,596,904 | 74,214,876 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,357,504 | 4,807,721 | |||
| 未払委託者報酬 | 252,738,423 | 278,850,547 | |||
| その他未払費用 | 871,416 | 961,465 | |||
| 流動負債合計 | 314,564,247 | 358,834,609 | |||
| 負債合計 | 314,564,247 | 358,834,609 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,708,028,845 | ※1 15,165,888,138 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,980,121,084 | 20,337,963,964 | |||
| (分配準備積立金) | 5,127,249,472 | 9,971,043,334 | |||
| 元本等合計 | 32,688,149,929 | 35,503,852,102 | |||
| 純資産合計 | 32,688,149,929 | 35,503,852,102 | |||
| 負債純資産合計 | 33,002,714,176 | 35,862,686,711 | |||
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