有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/20-2025/06/19)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2024年12月19日現在 | 第5期 2025年6月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 353,971,365 | 293,430,971 | |||
| 親投資信託受益証券 | 32,766,350,397 | 32,687,280,205 | |||
| 未収入金 | - | 22,003,000 | |||
| 流動資産合計 | 33,120,321,762 | 33,002,714,176 | |||
| 資産合計 | 33,120,321,762 | 33,002,714,176 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 99,835,470 | 56,596,904 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,272,652 | 4,357,504 | |||
| 未払委託者報酬 | 247,816,050 | 252,738,423 | |||
| その他未払費用 | 854,438 | 871,416 | |||
| 流動負債合計 | 352,778,610 | 314,564,247 | |||
| 負債合計 | 352,778,610 | 314,564,247 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,880,298,011 | ※1 17,708,028,845 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,887,245,141 | 14,980,121,084 | |||
| (分配準備積立金) | 5,658,755,289 | 5,127,249,472 | |||
| 元本等合計 | 32,767,543,152 | 32,688,149,929 | |||
| 純資産合計 | 32,767,543,152 | 32,688,149,929 | |||
| 負債純資産合計 | 33,120,321,762 | 33,002,714,176 | |||
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