- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/12/20-2026/06/19)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2025年12月19日現在 | 第7期 2026年6月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 353,298,069 | 372,491,128 | |||
| 親投資信託受益証券 | 35,500,888,642 | 39,855,506,757 | |||
| 未収入金 | 8,500,000 | 37,931,000 | |||
| 流動資産合計 | 35,862,686,711 | 40,265,928,885 | |||
| 資産合計 | 35,862,686,711 | 40,265,928,885 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 74,214,876 | 109,882,702 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,807,721 | 5,015,161 | |||
| 未払委託者報酬 | 278,850,547 | 290,882,310 | |||
| その他未払費用 | 961,465 | 1,002,954 | |||
| 流動負債合計 | 358,834,609 | 406,783,127 | |||
| 負債合計 | 358,834,609 | 406,783,127 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,165,888,138 | ※1 14,564,918,057 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,337,963,964 | 25,294,227,701 | |||
| (分配準備積立金) | 9,971,043,334 | 14,193,715,692 | |||
| 元本等合計 | 35,503,852,102 | 39,859,145,758 | |||
| 純資産合計 | 35,503,852,102 | 39,859,145,758 | |||
| 負債純資産合計 | 35,862,686,711 | 40,265,928,885 | |||
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