有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/20-2024/12/19)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年6月19日現在 | 第4期 2024年12月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 221,196,376 | 353,971,365 | |||
| 親投資信託受益証券 | 29,437,189,566 | 32,766,350,397 | |||
| 流動資産合計 | 29,658,385,942 | 33,120,321,762 | |||
| 資産合計 | 29,658,385,942 | 33,120,321,762 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 51,736,735 | 99,835,470 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,846,754 | 4,272,652 | |||
| 未払委託者報酬 | 165,114,805 | 247,816,050 | |||
| その他未払費用 | 569,265 | 854,438 | |||
| 流動負債合計 | 220,267,559 | 352,778,610 | |||
| 負債合計 | 220,267,559 | 352,778,610 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,253,183,453 | ※1 16,880,298,011 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,184,934,930 | 15,887,245,141 | |||
| (分配準備積立金) | 6,299,661,948 | 5,658,755,289 | |||
| 元本等合計 | 29,438,118,383 | 32,767,543,152 | |||
| 純資産合計 | 29,438,118,383 | 32,767,543,152 | |||
| 負債純資産合計 | 29,658,385,942 | 33,120,321,762 | |||
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