純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年2月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類		本数		純資産総額
株式投資信託	追加型	154	本	1,844,894,167,087	円
	単位型	23	本	399,811,145,847	円
公社債投資信託	単位型	17	本	33,406,674,740	円
合計		194	本	2,278,111,987,674	円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額株式投資信託追加型154本1,844,894,167,087円単位型23本399,811,145,847円公社債投資信託単位型17本33,406,674,740円合計194本2,278,111,987,674円

2024/05/08 9:03

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年0.638%(税抜0.58%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
運用管理費用(信託報酬)の実質的な配分は次のとおりです。

2024/05/08 9:03

#3 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
 

2024/05/08 9:03

#4 投資制限（連結）

⑤同一銘柄の投資信託証券への投資制限
同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。なお、投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合(当該投資信託の投資制限に同等以上の制限がある場合を含む)に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥信用リスク集中回避のための投資制限

2024/05/08 9:03

#5 投資対象（連結）

組入投資信託証券(投資対象ファンド)については、内容に変更が生じることがあります。

ファンド名	MYAM・NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(適格機関投資家専用)
投資態度	① 主として、世界の企業が発行する利回りが魅力的な債券等に投資を行い、信託財産の着実な成長を目指します。 ・ 主に米ドル建て、ユーロ建て等の債券等に投資を行います。※投資対象債券には投資適格未満の債券(ハイ・イールド債券)や劣後債(金融機関が発行するものは除きます。)を含みます。② 原則として、信託期間終了前に満期償還もしくは繰上償還が見込まれる債券等に投資を行い、債券等の満期償還日もしくは繰上償還日まで保有します。 ※保有する債券等が信託期間中に満期償還、もしくは繰上償還を迎える場合、または信託期間中に売却等される場合には、信託期間終了前に満期償還、もしくは繰上償還が見込まれる別の債券等に投資する場合があります。また、市場環境や運用状況等に応じて一部、先進国の国債等に投資をする場合があります。 ※信用リスクの低減、利回り向上等の観点から満期償還日前または繰上償還日前に保有する債券等の売却等を行う場合があります。③ ポートフォリオの平均格付は、原則としてポートフォリオ構築時において、BBB格相当以上となることを目指します。 ※市場環境、運用状況等によっては、上記の格付を下回る場合があります。 ※投資する債券等は、原則として取得時において、BB格相当以上の格付を取得しているものとします。④ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。 ・ 原則として、信託期間に合わせた期間固定の為替ヘッジを行います。※委託会社が運用の効率上、必要と判断した場合は短期の為替ヘッジを行う場合があります。⑤ 運用にあたっては、ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシー(NBIA)およびニューバーガー・バーマン・ヨーロッパ・リミテッド (NBEL) に運用の指図にかかる権限を委託します。⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑥ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑦ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。⑧ デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
決算日	毎年2月8日(休業日の場合は翌営業日)
信託報酬	純資産総額に対し年率0.352%(税抜0.32%)
その他費用	その他の費用・手数料として信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査報酬および計理業務等の費用がファンドから支払われます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することが出来ません。

e border="0" width="616">ファンド名MYAM・NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(適格機関投資家専用)形態国内籍私募投資信託設立日2023年2月22日信託期間2023年2月22日～2027年7月2日投資対象世界の企業が発行する債券等を主要投資対象とします。投資態度① 主として、世界の企業が発行する利回りが魅力的な債券等に投資を行い、信託財産の着実な成長を目指します。
 ・ 主に米ドル建て、ユーロ建て等の債券等に投資を行います。

2024/05/08 9:03

#6 投資状況（連結）

明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	59,890,146	0.40
合計(純資産総額)		15,155,478,726	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本15,085,591,58299.54親投資信託受益証券日本9,996,9980.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―59,890,1460.40合計(純資産総額)15,155,478,726100.00(参考)明治安田マネープール・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,118,192,305	29.01
合計(純資産総額)		3,854,234,495	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)特殊債券日本2,736,042,19070.99現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,118,192,30529.01合計(純資産総額)3,854,234,495100.00

2024/05/08 9:03

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)     当期変動額合計--151,772151,772151,772当期末残高83,0403,092,0012,103,9335,278,9759,793,758 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	251	251	9,642,237
当期変動額
剰余金の配当			△853,201
当期純利益			1,004,974
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△577	△577	△577
当期変動額合計	△577	△577	151,195
当期末残高	△325	△325	9,793,433

e border="0"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2024/05/08 9:03

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2022年3月31日)	当事業年度(2023年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,793,433	9,195,981
普通株式に係る純資産額(千円)	9,793,433	9,195,981

e border="0" width="619"> 前事業年度
(2022年3月31日)当事業年度

2024/05/08 9:03

#9 注記表（連結）

 

第1期2024年 2月 9日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	14,447,680,508口
2.	1口当たり純資産額	1.0469円
	(10,000口当たり純資産額)	(10,469円)

e border="0" width="660">第1期
2024年 2月 9日現在1.計算期間の末日における受益権の総数14,447,680,508口2.1口当たり純資産額1.0469円 (10,000口当たり純資産額)(10,469円) 

2024/05/08 9:03

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)

2024/05/08 9:03

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2024年2月29日現在)

2024/05/08 9:03

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,881,8528,159,062前払費用200,271179,217未収委託者報酬1,515,2801,563,160未収運用受託報酬312,387361,904未収投資助言報酬32,33924,256未収還付法人税等-4,412その他9,9534,395流動資産合計10,952,08510,296,408固定資産  有形固定資産  建物※1657,578※1607,478器具備品※1273,616※1276,216建設仮勘定-6,519有形固定資産合計931,194890,213無形固定資産  ソフトウェア176,635136,499ソフトウェア仮勘定27,900109,350無形固定資産合計204,535245,849投資その他の資産  投資有価証券6,5317,430長期差入保証金300,000300,000長期前払費用19,4856,571前払年金費用240,647231,980繰延税金資産29,73576,854投資その他の資産合計596,399622,836固定資産合計1,732,1301,758,899資産合計12,684,21612,055,307       

		(単位:千円)
負債合計	2,890,782	2,859,325
純資産の部
株主資本

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2022年3月31日)当事業年度

2024/05/08 9:03

#13 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2024/05/08 9:03

#14 運用体制（連結）

 
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

2024/05/08 9:03

#15 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2024年2月29日現在の運用状況です。※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2024/05/08 9:03

#16 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	242,060
純資産の部
元本等

e border="0">(単位:円) 2024年 2月 9日現在資産の部 流動資産 コール・ローン874,905,487特殊債券2,977,216,670未収利息2,238,517前払費用1,104,478流動資産合計3,855,465,152資産合計3,855,465,152負債の部 流動負債 未払解約金240,000未払利息2,053その他未払費用7流動負債合計242,060負債合計242,060純資産の部 元本等 元本3,858,512,148剰余金 剰余金又は欠損金(△)△3,289,056元本等合計3,855,223,092純資産合計3,855,223,092負債純資産合計3,855,465,152 
注記表

2024/05/08 9:03