半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/28-2024/03/21)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2023年2月末日 | 8,018,932,112 | - | 0.9999 | - |
| 3月末日 | 7,979,071,333 | - | 0.9949 | - |
| 4月末日 | 8,014,457,954 | - | 0.9994 | - |
| 5月末日 | 8,052,191,903 | - | 1.0043 | - |
| 6月末日 | 7,995,988,049 | - | 1.0108 | - |
| 7月末日 | 8,009,811,941 | - | 1.0129 | - |
| 8月末日 | 7,960,136,589 | - | 1.0089 | - |
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