有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/22-2025/03/21)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2024年3月21日) | 7,637,552,786 | 7,637,552,786 | 1.0095 | 1.0095 |
| 2024年3月末日 | 7,635,120,938 | - | 1.0101 | - |
| 4月末日 | 7,644,524,973 | - | 1.0143 | - |
| 5月末日 | 7,613,889,828 | - | 1.0158 | - |
| 6月末日 | 7,574,051,161 | - | 1.0183 | - |
| 7月末日 | 7,515,829,020 | - | 1.0156 | - |
| 8月末日 | 7,469,298,475 | - | 1.0182 | - |
| 9月末日 | 7,401,773,364 | - | 1.0201 | - |
| 10月末日 | 7,373,127,795 | - | 1.0225 | - |
| 11月末日 | 7,326,184,723 | - | 1.0222 | - |
| 12月末日 | 7,319,174,042 | - | 1.0251 | - |
| 2025年1月末日 | 7,281,811,120 | - | 1.0244 | - |
| 2月末日 | 7,262,006,628 | - | 1.0242 | - |
| 第2計算期間末 (2025年3月21日) | 7,115,754,756 | 7,115,754,756 | 1.0238 | 1.0238 |
| 3月末日 | 7,096,074,897 | - | 1.0240 | - |
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