有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/28-2024/03/21)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2023年3月末日 | 7,979,071,333 | - | 0.9949 | - |
| 4月末日 | 8,014,457,954 | - | 0.9994 | - |
| 5月末日 | 8,052,191,903 | - | 1.0043 | - |
| 6月末日 | 7,995,988,049 | - | 1.0108 | - |
| 7月末日 | 8,009,811,941 | - | 1.0129 | - |
| 8月末日 | 7,960,136,589 | - | 1.0089 | - |
| 9月末日 | 7,935,448,404 | - | 1.0077 | - |
| 10月末日 | 7,873,412,777 | - | 1.0012 | - |
| 11月末日 | 7,902,357,980 | - | 1.0085 | - |
| 12月末日 | 7,896,475,740 | - | 1.0144 | - |
| 2024年1月末日 | 7,806,861,370 | - | 1.0120 | - |
| 2月末日 | 7,653,871,606 | - | 1.0084 | - |
| 第1計算期間末 (2024年3月21日) | 7,637,552,786 | 7,637,552,786 | 1.0095 | 1.0095 |
| 3月末日 | 7,635,120,938 | - | 1.0101 | - |
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