半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/22-2025/03/21)
- 【提出】
- 2024/12/13 9:56
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2023年9月末日 | 7,935,448,404 | - | 1.0077 | - |
| 10月末日 | 7,873,412,777 | - | 1.0012 | - |
| 11月末日 | 7,902,357,980 | - | 1.0085 | - |
| 12月末日 | 7,896,475,740 | - | 1.0144 | - |
| 2024年1月末日 | 7,806,861,370 | - | 1.0120 | - |
| 2月末日 | 7,653,871,606 | - | 1.0084 | - |
| 第1計算期間末 (2024年3月21日) | 7,637,552,786 | 7,637,552,786 | 1.0095 | 1.0095 |
| 3月末日 | 7,635,120,938 | - | 1.0101 | - |
| 4月末日 | 7,644,524,973 | - | 1.0143 | - |
| 5月末日 | 7,613,889,828 | - | 1.0158 | - |
| 6月末日 | 7,574,051,161 | - | 1.0183 | - |
| 7月末日 | 7,515,829,020 | - | 1.0156 | - |
| 8月末日 | 7,469,298,475 | - | 1.0182 | - |
| 9月末日 | 7,401,773,364 | - | 1.0201 | - |
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