有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/22-2026/03/23)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2024年3月21日) | 7,637,552,786 | 7,637,552,786 | 1.0095 | 1.0095 |
| 第2計算期間末 (2025年3月21日) | 7,115,754,756 | 7,115,754,756 | 1.0238 | 1.0238 |
| 2025年3月末日 | 7,096,074,897 | - | 1.0240 | - |
| 4月末日 | 7,067,825,405 | - | 1.0228 | - |
| 5月末日 | 7,032,775,078 | - | 1.0260 | - |
| 6月末日 | 6,948,213,652 | - | 1.0282 | - |
| 7月末日 | 6,911,601,810 | - | 1.0318 | - |
| 8月末日 | 6,895,059,779 | - | 1.0328 | - |
| 9月末日 | 6,868,262,837 | - | 1.0346 | - |
| 10月末日 | 6,713,392,712 | - | 1.0368 | - |
| 11月末日 | 6,683,604,213 | - | 1.0365 | - |
| 12月末日 | 6,596,707,143 | - | 1.0394 | - |
| 2026年1月末日 | 6,512,838,308 | - | 1.0402 | - |
| 2月末日 | 6,454,326,584 | - | 1.0426 | - |
| 第3計算期間末 (2026年3月23日) | 6,434,836,641 | 6,434,836,641 | 1.0423 | 1.0423 |
| 3月末日 | 6,425,247,510 | - | 1.0407 | - |
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