有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/14-2024/01/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2024年 1月20日) | 560 | 560 | 13,639.03 | 13,639.03 | 13,650 |
| 2023年 3月末日 | 362 | ― | 10,654.96 | ― | 10,695 | |
| 4月末日 | 221 | ― | 11,027.30 | ― | 11,015 | |
| 5月末日 | 591 | ― | 11,351.90 | ― | 11,270 | |
| 6月末日 | 677 | ― | 12,302.44 | ― | 12,340 | |
| 7月末日 | 398 | ― | 13,253.86 | ― | 13,230 | |
| 8月末日 | 383 | ― | 12,753.01 | ― | 12,760 | |
| 9月末日 | 527 | ― | 11,435.21 | ― | 11,460 | |
| 10月末日 | 702 | ― | 10,624.84 | ― | 10,550 | |
| 11月末日 | 956 | ― | 12,573.12 | ― | 12,605 | |
| 12月末日 | 772 | ― | 13,775.06 | ― | 13,785 | |
| 2024年 1月末日 | 593 | ― | 14,432.96 | ― | 14,315 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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