半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/21-2026/01/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2024年 1月20日) | 560 | 560 | 13,639.03 | 13,639.03 | 13,650 |
| 第2計算期間末 | (2025年 1月20日) | 1,496 | 1,496 | 19,140.47 | 19,140.47 | 19,140 |
| 2024年 7月末日 | 617 | ― | 16,654.59 | ― | 16,905 | |
| 8月末日 | 649 | ― | 17,449.66 | ― | 17,535 | |
| 9月末日 | 603 | ― | 18,179.60 | ― | 18,175 | |
| 10月末日 | 597 | ― | 18,555.32 | ― | 18,380 | |
| 11月末日 | 963 | ― | 19,582.31 | ― | 19,790 | |
| 12月末日 | 1,592 | ― | 19,136.40 | ― | 19,100 | |
| 2025年 1月末日 | 1,372 | ― | 19,548.07 | ― | 19,680 | |
| 2月末日 | 1,071 | ― | 18,106.78 | ― | 18,160 | |
| 3月末日 | 1,253 | ― | 16,239.93 | ― | 16,040 | |
| 4月末日 | 1,591 | ― | 15,722.19 | ― | 15,580 | |
| 5月末日 | 1,470 | ― | 17,679.06 | ― | 17,620 | |
| 6月末日 | 1,440 | ― | 19,149.52 | ― | 19,325 | |
| 7月末日 | 1,378 | ― | 20,215.75 | ― | 20,590 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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