有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/21-2026/01/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2024年 1月20日) | 560 | 560 | 13,639.03 | 13,639.03 | 13,650 |
| 第2計算期間末 | (2025年 1月20日) | 1,496 | 1,496 | 19,140.47 | 19,140.47 | 19,140 |
| 第3計算期間末 | (2026年 1月20日) | 1,320 | 1,320 | 23,085.42 | 23,085.42 | 23,500 |
| 2025年 1月末日 | 1,372 | ― | 19,548.07 | ― | 19,680 | |
| 2月末日 | 1,071 | ― | 18,106.78 | ― | 18,160 | |
| 3月末日 | 1,253 | ― | 16,239.93 | ― | 16,040 | |
| 4月末日 | 1,591 | ― | 15,722.19 | ― | 15,580 | |
| 5月末日 | 1,470 | ― | 17,679.06 | ― | 17,620 | |
| 6月末日 | 1,440 | ― | 19,149.52 | ― | 19,325 | |
| 7月末日 | 1,378 | ― | 20,215.75 | ― | 20,590 | |
| 8月末日 | 1,262 | ― | 20,971.10 | ― | 20,935 | |
| 9月末日 | 1,315 | ― | 21,846.36 | ― | 21,970 | |
| 10月末日 | 1,233 | ― | 22,765.42 | ― | 23,350 | |
| 11月末日 | 1,582 | ― | 22,535.65 | ― | 22,635 | |
| 12月末日 | 1,610 | ― | 22,946.38 | ― | 23,000 | |
| 2026年 1月末日 | 1,440 | ― | 23,164.23 | ― | 22,870 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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