有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/01/30-2023/09/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2023年1月末日 | 112,358,441 | - | 50,204.8 | - | - |
| 2月末日 | 962,010,200 | - | 48,739.0 | - | - |
| 3月末日 | 1,094,877,194 | - | 49,978.4 | - | - |
| 4月末日 | 902,992,997 | - | 51,697.1 | - | 51,690 |
| 5月末日 | 760,920,812 | - | 53,226.1 | - | 52,870 |
| 6月末日 | 835,061,941 | - | 57,606.4 | - | 57,770 |
| 7月末日 | 538,947,059 | - | 61,976.4 | - | 61,880 |
| 8月末日 | 689,102,193 | - | 59,647.0 | - | 59,760 |
| 第1計算期間末 (2023年9月10日) | 725,370,430 | 726,437,435 | 57,784.6 | 57,869.6 | 58,020 |
| 9月末日 | 913,549,315 | - | 53,408.3 | - | 53,480 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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