有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/11-2025/03/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2023年9月10日) | 725,370,430 | 726,437,435 | 57,784.6 | 57,869.6 | 58,020 |
| 第2計算期間末 (2024年3月10日) | 1,214,987,003 | 1,217,058,423 | 72,731.9 | 72,855.9 | 72,900 |
| 2024年3月末日 | 1,101,659,501 | - | 74,917.3 | - | 75,000 |
| 4月末日 | 1,350,003,824 | - | 70,294.4 | - | 70,130 |
| 5月末日 | 1,182,873,761 | - | 72,994.4 | - | 72,690 |
| 6月末日 | 997,609,570 | - | 79,313.8 | - | 79,650 |
| 7月末日 | 1,588,107,517 | - | 77,175.0 | - | 78,320 |
| 8月末日 | 1,364,741,139 | - | 80,859.2 | - | 81,170 |
| 第3計算期間末 (2024年9月10日) | 1,223,306,515 | 1,225,815,239 | 77,044.1 | 77,202.1 | 76,770 |
| 9月末日 | 1,460,513,494 | - | 84,043.8 | - | 86,000 |
| 10月末日 | 1,832,120,738 | - | 85,701.2 | - | 84,890 |
| 11月末日 | 1,526,578,795 | - | 90,447.8 | - | 90,850 |
| 12月末日 | 2,110,182,228 | - | 88,373.5 | - | 88,230 |
| 2025年1月末日 | 2,065,627,534 | - | 90,288.8 | - | 90,010 |
| 2月末日 | 1,871,330,058 | - | 83,623.7 | - | 86,870 |
| 第4計算期間末 (2025年3月10日) | 1,967,168,480 | 1,969,776,926 | 80,694.4 | 80,801.4 | 80,770 |
| 3月末日 | 2,312,052,426 | - | 74,877.0 | - | 73,800 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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