有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/11-2024/03/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2023年3月末日 | 1,094,877,194 | - | 49,978.4 | - | - |
| 4月末日 | 902,992,997 | - | 51,697.1 | - | 51,690 |
| 5月末日 | 760,920,812 | - | 53,226.1 | - | 52,870 |
| 6月末日 | 835,061,941 | - | 57,606.4 | - | 57,770 |
| 7月末日 | 538,947,059 | - | 61,976.4 | - | 61,880 |
| 8月末日 | 689,102,193 | - | 59,647.0 | - | 59,760 |
| 第1計算期間末 (2023年9月10日) | 725,370,430 | 726,437,435 | 57,784.6 | 57,869.6 | 58,020 |
| 9月末日 | 913,549,315 | - | 53,408.3 | - | 53,480 |
| 10月末日 | 1,250,239,169 | - | 49,602.8 | - | 49,240 |
| 11月末日 | 1,419,461,881 | - | 58,643.3 | - | 58,840 |
| 12月末日 | 1,200,577,485 | - | 64,184.8 | - | 64,280 |
| 2024年1月末日 | 1,290,953,932 | - | 67,219.7 | - | 66,640 |
| 2月末日 | 1,179,390,514 | - | 70,601.0 | - | 70,630 |
| 第2計算期間末 (2024年3月10日) | 1,214,987,003 | 1,217,058,423 | 72,731.9 | 72,855.9 | 72,900 |
| 3月末日 | 1,101,659,501 | - | 74,917.3 | - | 75,000 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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