有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/11-2026/03/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2023年9月10日) | 725,370,430 | 726,437,435 | 57,784.6 | 57,869.6 | 58,020 |
| 第2計算期間末 (2024年3月10日) | 1,214,987,003 | 1,217,058,423 | 72,731.9 | 72,855.9 | 72,900 |
| 第3計算期間末 (2024年9月10日) | 1,223,306,515 | 1,225,815,239 | 77,044.1 | 77,202.1 | 76,770 |
| 第4計算期間末 (2025年3月10日) | 1,967,168,480 | 1,969,776,926 | 80,694.4 | 80,801.4 | 80,770 |
| 2025年3月末日 | 2,312,052,426 | - | 74,877.0 | - | 73,800 |
| 4月末日 | 2,625,708,557 | - | 72,778.7 | - | 72,260 |
| 5月末日 | 1,984,764,034 | - | 81,751.5 | - | 81,560 |
| 6月末日 | 1,662,647,654 | - | 88,542.3 | - | 89,500 |
| 7月末日 | 1,567,269,819 | - | 93,412.2 | - | 95,140 |
| 8月末日 | 1,673,995,348 | - | 96,885.9 | - | 96,460 |
| 第5計算期間末 (2025年9月10日) | 1,719,623,982 | 1,724,264,040 | 96,727.6 | 96,988.6 | 97,110 |
| 9月末日 | 1,587,223,215 | - | 100,597.2 | - | 100,550 |
| 10月末日 | 1,809,250,799 | - | 104,714.1 | - | 106,600 |
| 11月末日 | 1,998,456,587 | - | 103,665.1 | - | 104,050 |
| 12月末日 | 1,772,316,176 | - | 105,633.3 | - | 105,600 |
| 2026年1月末日 | 1,773,624,854 | - | 106,600.8 | - | 105,800 |
| 2月末日 | 1,838,610,539 | - | 104,241.4 | - | 103,450 |
| 第6計算期間末 (2026年3月10日) | 1,771,556,924 | 1,774,996,334 | 100,439.8 | 100,634.8 | 100,300 |
| 3月末日 | 1,577,871,148 | - | 86,992.6 | - | 89,790 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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