有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/11-2024/09/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2023年9月10日) | 725,370,430 | 726,437,435 | 57,784.6 | 57,869.6 | 58,020 |
| 2023年9月末日 | 913,549,315 | - | 53,408.3 | - | 53,480 |
| 10月末日 | 1,250,239,169 | - | 49,602.8 | - | 49,240 |
| 11月末日 | 1,419,461,881 | - | 58,643.3 | - | 58,840 |
| 12月末日 | 1,200,577,485 | - | 64,184.8 | - | 64,280 |
| 2024年1月末日 | 1,290,953,932 | - | 67,219.7 | - | 66,640 |
| 2月末日 | 1,179,390,514 | - | 70,601.0 | - | 70,630 |
| 第2計算期間末 (2024年3月10日) | 1,214,987,003 | 1,217,058,423 | 72,731.9 | 72,855.9 | 72,900 |
| 3月末日 | 1,101,659,501 | - | 74,917.3 | - | 75,000 |
| 4月末日 | 1,350,003,824 | - | 70,294.4 | - | 70,130 |
| 5月末日 | 1,182,873,761 | - | 72,994.4 | - | 72,690 |
| 6月末日 | 997,609,570 | - | 79,313.8 | - | 79,650 |
| 7月末日 | 1,588,107,517 | - | 77,175.0 | - | 78,320 |
| 8月末日 | 1,364,741,139 | - | 80,859.2 | - | 81,170 |
| 第3計算期間末 (2024年9月10日) | 1,223,306,515 | 1,225,815,239 | 77,044.1 | 77,202.1 | 76,770 |
| 9月末日 | 1,460,513,494 | - | 84,043.8 | - | 86,000 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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