有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/11-2024/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2023年1月30日 至 2023年9月10日 | 第2期 自 2023年9月11日 至 2024年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 87 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 445,599 | △ 182,543 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 467,461,238 | △ 712,165,692 | |
| 為替差損益 | 10,661,018 | △ 11,762,639 | |
| その他収益 | ※1 14,597,672 | ※1 13,977,501 | |
| 営業収益合計 | △ 442,648,147 | △ 710,133,286 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 415,439 | 123,296 | |
| 受託者報酬 | 752,037 | 846,737 | |
| 委託者報酬 | ※2 17,548,644 | ※2 19,758,158 | |
| その他費用 | ※3 1,567,766 | ※3 2,369,305 | |
| 営業費用合計 | 20,283,886 | 23,097,496 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 462,932,033 | △ 733,230,782 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 462,932,033 | △ 733,230,782 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 462,932,033 | △ 733,230,782 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 414,877,022 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,305,983,431 | 1,132,034,789 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,305,983,431 | 1,132,034,789 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,257,928,420 | 1,151,584,594 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,257,928,420 | 1,151,584,594 | |
| 分配金 | ※4 - | ※4 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 414,877,022 | △ 1,167,657,609 | |
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