有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/11-2025/09/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2024年9月11日 至 2025年3月10日 | 第5期 自 2025年3月11日 至 2025年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,769,300 | 2,542,863 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,398,321 | 3,502,452 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 150,191,562 | △ 229,893,757 | |
| 為替差損益 | 1,850,993 | △ 8,512,895 | |
| その他収益 | ※1 9,350,151 | ※1 8,147,852 | |
| 営業収益合計 | △ 134,822,797 | △ 224,213,485 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 707,879 | 543,536 | |
| 委託者報酬 | ※2 16,518,292 | ※2 12,683,715 | |
| その他費用 | ※3 1,527,630 | ※3 1,136,237 | |
| 営業費用合計 | 18,753,801 | 14,363,488 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 153,576,598 | △ 238,576,973 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 153,576,598 | △ 238,576,973 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 153,576,598 | △ 238,576,973 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,328,497,944 | △ 1,792,847,242 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 386,880,800 | 679,314,900 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 386,880,800 | 679,314,900 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 697,653,500 | 821,716,300 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 697,653,500 | 821,716,300 | |
| 分配金 | ※4 - | ※4 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,792,847,242 | △ 2,173,825,615 | |
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