有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/11-2026/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2025年3月11日 至 2025年9月10日 | 第6期 自 2025年9月11日 至 2026年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,542,863 | 2,170,443 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,502,452 | 4,383,471 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 229,893,757 | △ 198,230,050 | |
| 為替差損益 | △ 8,512,895 | 3,322,092 | |
| その他収益 | ※1 8,147,852 | ※1 6,443,575 | |
| 営業収益合計 | △ 224,213,485 | △ 181,910,469 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 543,536 | 472,616 | |
| 委託者報酬 | ※2 12,683,715 | ※2 11,028,390 | |
| その他費用 | ※3 1,136,237 | ※3 1,171,445 | |
| 営業費用合計 | 14,363,488 | 12,672,451 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 238,576,973 | △ 194,582,920 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 238,576,973 | △ 194,582,920 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 238,576,973 | △ 194,582,920 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,792,847,242 | △ 2,173,825,615 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 679,314,900 | 2,359,265,000 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 679,314,900 | 2,359,265,000 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 821,716,300 | 566,815,000 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 821,716,300 | 566,815,000 | |
| 分配金 | ※4 - | ※4 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,173,825,615 | △ 575,958,535 | |
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