有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/11-2025/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 2024年3月11日 至 2024年9月10日 | 第4期 自 2024年9月11日 至 2025年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 641,343 | 1,769,300 | |
| 有価証券売買等損益 | 424,027 | 2,398,321 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 180,609,985 | △ 150,191,562 | |
| 為替差損益 | △ 33,833,259 | 1,850,993 | |
| その他収益 | ※1 10,234,903 | ※1 9,350,151 | |
| 営業収益合計 | △ 203,142,971 | △ 134,822,797 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,608 | - | |
| 受託者報酬 | 654,012 | 707,879 | |
| 委託者報酬 | ※2 15,261,208 | ※2 16,518,292 | |
| その他費用 | ※3 1,417,586 | ※3 1,527,630 | |
| 営業費用合計 | 17,336,414 | 18,753,801 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 220,479,385 | △ 153,576,598 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 220,479,385 | △ 153,576,598 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 220,479,385 | △ 153,576,598 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,167,657,609 | △ 1,328,497,944 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 503,050,600 | 386,880,800 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 503,050,600 | 386,880,800 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 443,411,550 | 697,653,500 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 443,411,550 | 697,653,500 | |
| 分配金 | ※4 - | ※4 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,328,497,944 | △ 1,792,847,242 | |
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