半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/27-2024/02/26)

(1)【投資状況】
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		385,371,309	100.14
	内 日本	385,371,309	100.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△524,507	△0.14
純資産総額		384,846,802	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,666,464,741	99.02
	内 日本	1,666,464,741	99.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,451,299	0.98
純資産総額		1,682,916,040	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
シュローダー・サステナブル・世界株マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,082,876	0.10
	内 アメリカ	2,082,876	0.10
投資証券		1,960,176,754	95.53
	内 ルクセンブルグ	1,960,176,754	95.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		89,563,798	4.37
純資産総額		2,051,823,428	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。