半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/27-2025/02/25)

(1)【投資状況】
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		285,924,698	97.83
	内 日本	285,924,698	97.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,338,277	2.17
純資産総額		292,262,975	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,509,420,118	99.95
	内 日本	1,509,420,118	99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		772,036	0.05
純資産総額		1,510,192,154	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
シュローダー・サステナブル・世界株マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,065,172	0.12
	内 アメリカ	2,065,172	0.12
投資証券		1,766,582,700	98.40
	内 ルクセンブルグ	1,766,582,700	98.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,724,732	1.49
純資産総額		1,795,372,604	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。