半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/26-2026/02/25)

(1)【投資状況】
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		89,548,302	97.56
	内 日本	89,548,302	97.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,243,924	2.44
純資産総額		91,792,226	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,115,865,381	98.99
	内 日本	1,115,865,381	98.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,373,846	1.01
純資産総額		1,127,239,227	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
シュローダー・サステナブル・世界株マザーファンド

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,093,133	0.17
	内 アメリカ	2,093,133	0.17
投資証券		1,187,284,701	98.49
	内 ルクセンブルグ	1,187,284,701	98.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,052,515	1.33
純資産総額		1,205,430,349	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。