有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/27-2024/02/26)

(1)【投資状況】
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		387,768,892	99.92
	内 日本	387,768,892	99.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		315,371	0.08
純資産総額		388,084,263	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,757,570,755	98.55
	内 日本	1,757,570,755	98.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,799,431	1.45
純資産総額		1,783,370,186	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
シュローダー・サステナブル・世界株マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,147,142	0.10
	内 アメリカ	2,147,142	0.10
投資証券		2,086,792,674	97.27
	内 ルクセンブルグ	2,086,792,674	97.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		56,330,735	2.63
純資産総額		2,145,270,551	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。