有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/26-2026/02/25)

(1)【投資状況】
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		36,446,654	98.92
	内 日本	36,446,654	98.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		397,040	1.08
純資産総額		36,843,694	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		989,439,295	99.98
	内 日本	989,439,295	99.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		205,717	0.02
純資産総額		989,645,012	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
シュローダー・サステナブル・世界株マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,218,179	0.22
	内 アメリカ	2,218,179	0.22
投資証券		1,010,675,502	98.52
	内 ルクセンブルグ	1,010,675,502	98.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,979,824	1.27
純資産総額		1,025,873,505	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。