有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/27-2025/02/25)

(1)【投資状況】
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		208,902,701	97.58
	内 日本	208,902,701	97.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,187,654	2.42
純資産総額		214,090,355	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,307,574,149	98.92
	内 日本	1,307,574,149	98.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,318,174	1.08
純資産総額		1,321,892,323	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
シュローダー・サステナブル・世界株マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,131,733	0.14
	内 アメリカ	2,131,733	0.14
投資証券		1,492,756,325	98.43
	内 ルクセンブルグ	1,492,756,325	98.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,611,566	1.43
純資産総額		1,516,499,624	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。