純資産
個別
- 2023年8月31日
- 25億4275万
個別
- 2023年8月31日
- 25億6287万
個別
- 2023年8月31日
- 25億9643万
個別
- 2023年8月31日
- 26億5938万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2023年 8月31日現在です。2023/11/30 9:32
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- 2023/11/30 9:32
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
該当事項はありません。項目 当中間計算期間2023年 8月31日現在 2. 中間計算期間の末日における受益権の総数 2,509,294,236口 3. 1口当たり純資産額 1.0133円 (10,000口当たり純資産額) (10,133円) - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年8月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2023/11/30 9:32
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 11 203,009 単位型株式投資信託 0 0 合計 11 203,009 - #4 投資状況-001
- (1)【投資状況】2023/11/30 9:32
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 13,226,404 0.52 合計(純資産総額) 2,542,754,104 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,529,527,700 99.48 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 13,226,404 0.52 合計(純資産総額) 2,542,754,104 100.00 - #5 投資状況-002
- (1)【投資状況】2023/11/30 9:32
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 16,182,449 0.63 合計(純資産総額) 2,562,870,449 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,546,688,000 99.37 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 16,182,449 0.63 合計(純資産総額) 2,562,870,449 100.00 - #6 投資状況-003
- (1)【投資状況】2023/11/30 9:32
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,220,104 0.28 合計(純資産総額) 2,596,435,804 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,589,215,700 99.72 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,220,104 0.28 合計(純資産総額) 2,596,435,804 100.00 - #7 投資状況-004
- (1)【投資状況】2023/11/30 9:32
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 19,764,485 0.74 合計(純資産総額) 2,659,386,047 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,639,621,562 99.26 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 19,764,485 0.74 合計(純資産総額) 2,659,386,047 100.00 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1) 委託者報酬2023/11/30 9:32
委託者報酬は、期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提のもと、投資信託の信託約款に基づき、投資信託の日々の純資産総額に対する一定割合を収益として認識しております。
(2) 投資助言報酬 - #9 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2023/11/30 9:32
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 2023年 3月末日 2,520 ― 1.0081 ― 4月末日 2,527 ― 1.0112 ― 5月末日 2,528 ― 1.0112 ― 6月末日 2,547 ― 1.0192 ― 7月末日 2,542 ― 1.0168 ― 8月末日 2,542 ― 1.0133 ― - #10 純資産の推移-002
- ①【純資産の推移】2023/11/30 9:32
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 2023年 3月末日 2,517 ― 1.0070 ― 4月末日 2,528 ― 1.0114 ― 5月末日 2,531 ― 1.0126 ― 6月末日 2,561 ― 1.0247 ― 7月末日 2,557 ― 1.0229 ― 8月末日 2,562 ― 1.0196 ― - #11 純資産の推移-003
- ①【純資産の推移】2023/11/30 9:32
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 2023年 3月末日 2,531 ― 1.0125 ― 4月末日 2,551 ― 1.0206 ― 5月末日 2,557 ― 1.0231 ― 6月末日 2,609 ― 1.0437 ― 7月末日 2,602 ― 1.0408 ― 8月末日 2,596 ― 1.0360 ― - #12 純資産の推移-004
- ①【純資産の推移】2023/11/30 9:32
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 2023年 3月末日 2,544 ― 1.0177 ― 4月末日 2,572 ― 1.0289 ― 5月末日 2,582 ― 1.0331 ― 6月末日 2,655 ― 1.0622 ― 7月末日 2,649 ― 1.0597 ― 8月末日 2,659 ― 1.0529 ― - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/11/30 9:32
(単位:千円) 負債合計 67,739 純資産の部 株主資本 2,541,784 - #14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2023年 8月31日現在です。2023/11/30 9:32
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #15 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/11/30 9:32
注記表2023年 8月31日現在 負債合計 148,715,898 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2023/11/30 9:32
注記表2023年 8月31日現在 負債合計 145,405,255 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2023/11/30 9:32
注記表2023年 8月31日現在 負債合計 248,203,744 純資産の部 元本等
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2023/11/30 9:32
注記表2023年 8月31日現在 負債合計 345,046,323 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
